Cet article s'appuie en grande partie sur le chapitre Comptabilité en partie double du livre Bien gérer son entreprise avec Dolibarr écrit par Romain Deschamps.
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Peut-on faire sa comptabilité avec Dolibarr ?
Dolibarr inclut nativement un module de comptabilité en partie double et il existe un module additionnel Comptabilité de trésorerie pour les structures qui ne relèvent pas de la comptabilité d’engagement.
Le développement du module de comptabilité en partie double n'est pas encore tout à fait terminé, mais il permet déjà de faire de nombreuses choses :
- intégration et personnalisation du plan comptable ;
- transfert en comptabilité des lignes de documents ;
- envoi des lignes dans les journaux ;
- inscription des lignes dans le grand livre ;
- filtrage et export des journaux comptables depuis le grand livre ou depuis un lien de menu secondaire dédié (versions récentes) ;
- affichage des balances comptables, chiffre d'affaires et résultat comptable depuis le grand livre.
Il vous est donc possible de faire votre saisie comptable dans Dolibarr, de générer journaux et grand livre et d’exporter le tout sous une forme exploitable par votre expert-comptable (journaux comptables définitifs dans le format correspondant à son logiciel ou FEC depuis le grand livre).
En complément, vous pouvez exporter vos justificatifs sous forme d’archive ou attribuer un compte utilisateur interne à votre comptable pour qu’il ait accès aux données sources.
En revanche, vous ne pouvez pas encore à ce jour clôturer vos exercices (en cours de développement) ni générer le fichier EDI requis par l’administration fiscale. Il vous faudra donc nécessairement passer par l’intermédiaire d’un expert comptable ou d’une association de gestion agréée.
Workflow comptable dans Dolibarr
Les opérations de comptabilité dans Dolibarr passent par plusieurs étapes.
Votre facture a-t-elle été comptabilisée ?
Le bandeau des factures indique si elles ont fait l'objet d'un traitement comptable avec les mentions COMPTABILISÉ ou PAS ENCORE COMPTABILISÉ.
Une facture non comptabilisée
Une facture passée en comptabilité n'est plus modifiable à moins de supprimer du grand livre et des journaux les écritures correspondantes. Attention, cette opération peut engendrer des décalages entre vos données et celles de votre comptable et ne doit être effectuée qu'en toute connaissance de cause. En cas de problème, le gérant est responsable.
Options d'exportation
Dolibarr intègre des exports préparamétrés pour de nombreux logiciels de comptabilité utilisés par les experts comptables (Cegid, Sage, etc.). Sur la page OPTIONS D'EXPORTATION, il vous suffit de sélectionner l'export dédié dans la liste du tableau MODÈLES D'EXPORT, vous n'aurez ainsi aucun paramétrage à effectuer.
Il vous est possible de personnaliser le nom des fichiers exportés en activant l'option SPÉCIFIEZ LE PRÉFIXE POUR LE NOM DU FICHIER DU TABLEAU OPTIONS. Cette option ajoutera le préfixe saisi dans les données exportées et pourra permettre à votre comptable, par exemple, de vous identifier plus rapidement.
Liste de modèles d'exports préparamétrés :
